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 | Competência: 04/2026 (Valor: R$ 273.110,20) | |
| | | 7215021101 | 301041 | INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ICPM | 15/04/2026 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | R$ 273.110,20 | |
 | Competência: 03/2026 (Valor: R$ 5.415.905,83) (Continued on the next page) | |
| | | 1714500101 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 31/03/2026 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL | R$ 73.808,19 | |
| | | 1713504101 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 31/03/2026 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | R$ 6.857,40 | |
| | | 1712524101 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 31/03/2026 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO – FEP | R$ 39.208,02 | |
| | | 1711511101 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 31/03/2026 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL | R$ 712.462,29 | |
| | | 1321010132 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 31/03/2026 | Remuneração de Depósitos Bancários -CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE | R$ 2,06 | |
| | | 1321010131 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 31/03/2026 | Remuneração de Depósitos Bancários - ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | R$ 0,14 | |
| | | 1321010130 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 31/03/2026 | Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF | R$ 3.183,07 | |
| | | 1321010128 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 31/03/2026 | Remuneração de Depósitos Bancários -ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 | R$ 217,66 | |
| | | 1321010127 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 31/03/2026 | Remuneração de Depósitos Bancários -TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS | R$ 424,86 | |
| | | 1321010126 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 31/03/2026 | Remuneração de Depósitos Bancários -UTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 116,24 | |
| | | 1321010125 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 31/03/2026 | Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS RECURSOS VINCULADOS | R$ 621,78 | |
| | | 1321010124 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 31/03/2026 | Remuneração de Depósitos Bancários - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERESVINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 3,20 | |
| | | 1321010123 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 31/03/2026 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO | R$ 380,29 | |
| | | 1321010119 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 31/03/2026 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONVENIO EDUCACAO | R$ 4,92 | |
| | | 1321010118 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 31/03/2026 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS OUTROS FNDE | R$ 374,19 | |
| | | 1321010116 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 31/03/2026 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS DA EDUCACAO | R$ 7.461,50 | |
| | | 1321010113 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 31/03/2026 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SUS | R$ 24.979,90 | |
| | | 1321010112 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 31/03/2026 | Remuneração de Depósitos Bancários - PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. | R$ 1.736,79 | |
| | | 1321010110 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 31/03/2026 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - NAO VINCULADOS | R$ 20.372,63 | |
| | | 1321010109 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 31/03/2026 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS DA UNIAO | R$ 5.215,39 | |
| | | 1321010108 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 31/03/2026 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS | R$ 1.074,85 | |
| | | 1321010106 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 31/03/2026 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PNATE | R$ 75,29 | |
| | | 1321010105 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 31/03/2026 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PNAE | R$ 339,83 | |
| | | 1321010104 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 31/03/2026 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PDDE | R$ 1,60 | |
| | | 1321010103 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 31/03/2026 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - QSE | R$ 2.859,60 | |
| | | 1321010101 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 31/03/2026 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB | R$ 9.702,24 | |
| | | 1122010101 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 31/03/2026 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | R$ 922,25 | |