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Despesas Pagamentos - 2021

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[Colapso]Competência: 03/2021 (Valor: R$ 2.130.791,92, Retenção: R$ 281.667,30, Valor Líquido: R$ 1.849.124,62) (Continua na próxima página)
  000086829/03/2021001000001 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorLIBERTY SEGUROS001 2644-1 9751-9DÉBITO AUTOMÁTICOLIBERTYR$ 564,35R$ 0,00R$ 564,3539 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000086829/03/2021001000001 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorLIBERTY SEGUROS001 2644-1 9751-9TRANSFERÊNCIALIBERTYR$ 564,35R$ 0,00R$ 564,3539 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000086729/03/2021211000001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto - SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorPORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS001 2644-1 9751-9DÉBITO AUTOMÁTICOPORTOSEGR$ 1.121,54R$ 0,00R$ 1.121,5439 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000086729/03/2021211000001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto - SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorPORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS001 2644-1 9751-9TRANSFERÊNCIAPORTOSEGR$ 1.121,54R$ 0,00R$ 1.121,5439 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000086629/03/2021001000001 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorCRISTINA MENDES PERGENTINO001 2644-1 4033-9DÉBITO AUTOMÁTICOCRISTINAR$ 300,00R$ 0,00R$ 300,0036 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  000086629/03/2021001000001 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorCRISTINA MENDES PERGENTINO001 2644-1 4033-9TRANSFERÊNCIACRISTINAR$ 300,00R$ 0,00R$ 300,0036 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  000086529/03/2021001000001 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoGILUVANE DA SILVA001 2644-1 4033-9DÉBITO AUTOMÁTICOGILUVANER$ 300,00R$ 0,00R$ 300,0014 Diárias – Civil
  000086529/03/2021001000001 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoGILUVANE DA SILVA001 2644-1 4033-9TRANSFERÊNCIAGILUVANER$ 300,00R$ 0,00R$ 300,0014 Diárias – Civil
  000086429/03/2021211000001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto - SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorCAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA001 2644-1 3973-XDÉBITO AUTOMÁTICOCAVALCANR$ 208,03R$ 0,00R$ 208,0330 Material de Consumo
  000086429/03/2021211000001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto - SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorCAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA001 2644-1 3973-XTRANSFERÊNCIACAVALCANR$ 208,03R$ 0,00R$ 208,0330 Material de Consumo
  000086329/03/2021001000001 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoMARIA ALINA FERREIRA LEITE001 2644-1 9750-0DÉBITO AUTOMÁTICOMARIAFERR$ 400,00R$ 0,00R$ 400,0048 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
  000086329/03/2021001000001 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoMARIA ALINA FERREIRA LEITE001 2644-1 9750-0TRANSFERÊNCIAMARIAFERR$ 400,00R$ 0,00R$ 400,0048 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
  000086229/03/2021001000001 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoSUZANA VIEIRA RIBEIRO FAUSTINO001 2644-1 3973-XDÉBITO AUTOMÁTICOSUZANAR$ 400,00R$ 0,00R$ 400,0048 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
  000086229/03/2021001000001 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoSUZANA VIEIRA RIBEIRO FAUSTINO001 2644-1 3973-XTRANSFERÊNCIASUZANAR$ 400,00R$ 0,00R$ 400,0048 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
  000086129/03/2021001000001 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoVERA LUCIA GALDINO VIEIRA001 2644-1 4033-9DÉBITO AUTOMÁTICOVERALUCIR$ 400,00R$ 0,00R$ 400,0048 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
  000086129/03/2021001000001 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoVERA LUCIA GALDINO VIEIRA001 2644-1 4033-9TRANSFERÊNCIAVERALUCIR$ 400,00R$ 0,00R$ 400,0048 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
  000086029/03/2021214000001 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção BásicaQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorDEBORA VIEIRA GALDINO104 40-0 6624078-7DÉBITO AUTOMÁTICODEBORAR$ 1.046,52R$ 146,52R$ 900,0036 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  000086029/03/2021214000001 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção BásicaQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorDEBORA VIEIRA GALDINO104 40-0 6624078-7TRANSFERÊNCIADEBORAR$ 1.046,52R$ 146,52R$ 900,0036 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  000085929/03/2021214000001 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção BásicaQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorROSILEIDE TAVARES BENTO104 40-0 6624078-7DÉBITO AUTOMÁTICOROSILEIDR$ 206,19R$ 6,19R$ 200,0036 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  000085929/03/2021214000001 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção BásicaQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorROSILEIDE TAVARES BENTO104 40-0 6624078-7TRANSFERÊNCIAROSILEIDR$ 206,19R$ 6,19R$ 200,0036 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  000085829/03/2021113000001 - Transferências do FUNDEB 40%QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorAMANDA ANIZIO RAMOS001 2644-1 13787-1DÉBITO AUTOMÁTICOAMANDAR$ 1.200,00R$ 168,00R$ 1.032,0036 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  000085829/03/2021113000001 - Transferências do FUNDEB 40%QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorAMANDA ANIZIO RAMOS001 2644-1 13787-1TRANSFERÊNCIAAMANDAR$ 1.200,00R$ 168,00R$ 1.032,0036 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  000085729/03/2021214000001 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção BásicaQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorMARIA VITORIA GALDINO DA SILVA104 40-0 6624078-7DÉBITO AUTOMÁTICOMARIAVITR$ 930,24R$ 130,24R$ 800,0036 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  000085729/03/2021214000001 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção BásicaQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorMARIA VITORIA GALDINO DA SILVA104 40-0 6624078-7TRANSFERÊNCIAMARIAVITR$ 930,24R$ 130,24R$ 800,0036 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  000085629/03/2021214000001 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção BásicaQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorCAIO FELIPE ANIZIO ROBERTO104 40-0 6624078-7DÉBITO AUTOMÁTICOCAIOFELIR$ 1.395,35R$ 195,35R$ 1.200,0036 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  000085629/03/2021214000001 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção BásicaQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorCAIO FELIPE ANIZIO ROBERTO104 40-0 6624078-7TRANSFERÊNCIACAIOFELIR$ 1.395,35R$ 195,35R$ 1.200,0036 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  000085529/03/2021214000001 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção BásicaQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorPEDRO THIAGO CAMPOS MOTA NUNES104 40-0 6624078-7DÉBITO AUTOMÁTICOPEDROTHIR$ 1.860,46R$ 260,46R$ 1.600,0036 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  000085529/03/2021214000001 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção BásicaQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorPEDRO THIAGO CAMPOS MOTA NUNES104 40-0 6624078-7TRANSFERÊNCIAPEDROTHIR$ 1.860,46R$ 260,46R$ 1.600,0036 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  000085429/03/2021214000001 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção BásicaQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorHENRIQUE MENDES CAVALCANTE104 40-0 6624078-7DÉBITO AUTOMÁTICOHENRIQUER$ 930,24R$ 130,24R$ 800,0036 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
              R$ 2.811.137,07 R$ 309.089,83 R$ 2.502.047,24 
R$ 2.811.137,07;
R$ 309.089,83;
R$ 2.502.047,24
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