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Despesas Pagamentos - 2021

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[Colapso]Competência: 04/2021 (Valor: R$ 510.917,44, Retenção: R$ 3.836,96, Valor Líquido: R$ 507.080,48) (Continua na próxima página)
  000060112/04/2021001000001 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoDIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA001 1144-4 5407-0DÉBITO AUTOMÁTICODEBITOR$ 916,00R$ 0,00R$ 916,0039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000060112/04/2021001000001 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoDIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA001 1144-4 5407-0TRANSFERÊNCIADEBITOR$ 916,00R$ 0,00R$ 916,0039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000000109/04/2021001000001 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoBANCO DO BRASIL S/A001 1144-4 5407-0CHEQUEDEBITOR$ 31,35R$ 0,00R$ 31,3539 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000000109/04/2021001000001 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoBANCO DO BRASIL S/A001 1144-4 5407-0DÉBITO AUTOMÁTICODEBITOR$ 31,35R$ 0,00R$ 31,3539 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000061609/04/2021001000001 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoINSS001 1144-4 5407-0CHEQUEDEBITOR$ 9.882,90R$ 0,00R$ 9.882,9013 Obrigações Patronais
  000061609/04/2021001000001 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoINSS001 1144-4 5407-0DÉBITO AUTOMÁTICODEBITOR$ 9.882,90R$ 0,00R$ 9.882,9013 Obrigações Patronais
  000061509/04/2021001000001 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoINSS001 1144-4 5407-0CHEQUEDEBITOR$ 751,10R$ 0,00R$ 751,1013 Obrigações Patronais
  000061509/04/2021001000001 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoINSS001 1144-4 5407-0DÉBITO AUTOMÁTICODEBITOR$ 751,10R$ 0,00R$ 751,1013 Obrigações Patronais
  000061409/04/2021001000001 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoINSS001 1144-4 5407-0CHEQUEDEBITOR$ 4.191,47R$ 0,00R$ 4.191,4771 Principal da Dívida Contratual Resgatado
  000061409/04/2021001000001 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoINSS001 1144-4 5407-0DÉBITO AUTOMÁTICODEBITOR$ 4.191,47R$ 0,00R$ 4.191,4771 Principal da Dívida Contratual Resgatado
  000061309/04/2021001000001 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoCONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS001 1144-4 5407-0CHEQUEDEBITOR$ 691,00R$ 0,00R$ 691,0041 Contribuições
  000061309/04/2021001000001 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoCONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS001 1144-4 5407-0DÉBITO AUTOMÁTICODEBITOR$ 691,00R$ 0,00R$ 691,0041 Contribuições
  000061712/04/2021001000001 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoENERGISA001 1144-4 5407-0OUTROSDEBITOR$ 82,90R$ 0,00R$ 82,9039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000060612/04/2021311000001 - Transferência de Recursos do Funco Nacional de Assistência Social - FNASQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00005202110 - Pregão EletrônicoIND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA001 1144-4 26180-7DÉBITO AUTOMÁTICODEBITOR$ 412,80R$ 0,00R$ 412,8032 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
  000060612/04/2021311000001 - Transferência de Recursos do Funco Nacional de Assistência Social - FNASQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00005202110 - Pregão EletrônicoIND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA001 1144-4 26180-7TRANSFERÊNCIADEBITOR$ 412,80R$ 0,00R$ 412,8032 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
  000061012/04/2021111000001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto - EducaçãoQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00005202110 - Pregão EletrônicoBE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI001 1144-4 7026-2DÉBITO AUTOMÁTICODEBITOR$ 200,00R$ 0,00R$ 200,0030 Material de Consumo
  000061012/04/2021111000001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto - EducaçãoQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00005202110 - Pregão EletrônicoBE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI001 1144-4 7026-2TRANSFERÊNCIADEBITOR$ 200,00R$ 0,00R$ 200,0030 Material de Consumo
  000058912/04/2021311000001 - Transferência de Recursos do Funco Nacional de Assistência Social - FNASQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00005202110 - Pregão EletrônicoOLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME001 1144-4 26180-7DÉBITO AUTOMÁTICODEBITOR$ 390,00R$ 0,00R$ 390,0032 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
  000058912/04/2021311000001 - Transferência de Recursos do Funco Nacional de Assistência Social - FNASQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00005202110 - Pregão EletrônicoOLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME001 1144-4 26180-7TRANSFERÊNCIADEBITOR$ 390,00R$ 0,00R$ 390,0032 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
  000061112/04/2021001000001 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00005202110 - Pregão EletrônicoBE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI001 1144-4 7026-2DÉBITO AUTOMÁTICODEBITOR$ 40,00R$ 0,00R$ 40,0030 Material de Consumo
  000061112/04/2021001000001 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00005202110 - Pregão EletrônicoBE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI001 1144-4 7026-2TRANSFERÊNCIADEBITOR$ 40,00R$ 0,00R$ 40,0030 Material de Consumo
  000059612/04/2021001000001 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00002202110 - Pregão EletrônicoO CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA001 1144-4 7026-2DÉBITO AUTOMÁTICODEBITOR$ 381,19R$ 0,00R$ 381,1930 Material de Consumo
  000059612/04/2021001000001 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00002202110 - Pregão EletrônicoO CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA001 1144-4 7026-2TRANSFERÊNCIADEBITOR$ 381,19R$ 0,00R$ 381,1930 Material de Consumo
  000060812/04/2021111000001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto - EducaçãoQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorMARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765001 1144-4 5407-0DÉBITO AUTOMÁTICODEBITOR$ 280,00R$ 0,00R$ 280,0039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000060812/04/2021111000001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto - EducaçãoQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorMARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765001 1144-4 5407-0TRANSFERÊNCIADEBITOR$ 280,00R$ 0,00R$ 280,0039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000060512/04/2021001000001 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00004202110 - Pregão EletrônicoRAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP001 1144-4 5407-0DÉBITO AUTOMÁTICODEBITOR$ 6.720,70R$ 0,00R$ 6.720,7030 Material de Consumo
  000060512/04/2021001000001 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00004202110 - Pregão EletrônicoRAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP001 1144-4 5407-0TRANSFERÊNCIADEBITOR$ 6.720,70R$ 0,00R$ 6.720,7030 Material de Consumo
  000060412/04/2021122000001 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00004202110 - Pregão EletrônicoRAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP001 1144-4 14752-4DÉBITO AUTOMÁTICODEBITOR$ 9.638,24R$ 0,00R$ 9.638,2430 Material de Consumo
  000060412/04/2021122000001 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00004202110 - Pregão EletrônicoRAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP001 1144-4 14752-4TRANSFERÊNCIADEBITOR$ 9.638,24R$ 0,00R$ 9.638,2430 Material de Consumo
              R$ 3.832.200,30 R$ 360.058,05 R$ 3.472.142,25 
R$ 3.832.200,30;
R$ 360.058,05;
R$ 3.472.142,25
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